Mai 2025

Konzerninterne Eliminierung und automatische Buchung (Teil 1)

Als Teil unseres kontinuierlichen Engagements, die Erfahrung bei der Konzernkonsolidierung in JustPerform zu verbessern, freuen wir uns, zwei leistungsstarke neue Funktionen einzuführen: Konzerninterne Eliminierung und Automatische Buchungsregeln. Diese Ergänzungen bauen auf unseren robusten Konsolidierungsfunktionen auf und ermöglichen es den Teams, konzerninterne Eliminierungen zu vereinfachen und Journalbuchungen mit größerer Genauigkeit und Kontrolle zu automatisieren.

Die Vorteile dieser Verbesserungen für die Anwender:

• Definition und Anwendung von konzerninternen Eliminierungsregeln zur automatischen Eliminierung konzerninterner Erträge und Aufwendungen.
• Einrichtung automatischer Buchungsregeln, um komplexe Konsolidierungsanpassungen auf der Grundlage einer vordefinierten Logik zu automatisieren.
• Erstellen und Ausführen von Formelkennzahlen innerhalb der Konzernkonsolidierungsmaßnahme, um dynamische Berechnungen zu ermöglichen.

Diese Regeln können direkt aus dem Funktionsbereich unter dem Bereich Regeln erstellt werden. Die Anwender können die Details für die jeweiligen Regeln - konzerninterne Eliminierungen oder automatisches Buchungen - festlegen, indem sie ein Referenzblatt (ein Konsolidierungsblatt) und eine Eigentümerstruktur auswählen. Nach der Auswahl und Veröffentlichung zeigt das System die Option zum Hinzufügen von Regel- und Buchungsjournaldetails an.

Voraussetzungen:

Vor der Definition der Regeldetails müssen das Referenzblatt und die Eigentümerstrukturen erstellt werden.

Der folgende Screenshot zeigt die Voraussetzungen für Referenzblatt und Eigentümerstrukturen:

Auto-Journal

Der folgende Screenshot veranschaulicht, wie Auto-Journal die Finanzanpassungen durch die Automatisierung von Journalbuchungen innerhalb der Konzernkonsolidierung rationalisiert und so Genauigkeit und Effizienz gewährleistet:

Konzerninterne Eliminierung - Detail

Der folgende Screenshot veranschaulicht, wie die konzerninterne Eliminierung den Abstimmungsprozess rationalisiert, indem sie die Verrechnung konzerninterner Transaktionen automatisiert und so die Genauigkeit und Konsistenz der Finanzkonsolidierung gewährleistet:

Um die Regeln oder Formelkennzahlen in die Aktion des Konsolidierungsblatts einzubinden:

1. Navigieren Sie zum Konsolidierungsblatt.
2. Rufen Sie Blattdetails > Aktionen > Gruppenkonsolidierung auf.
3. Fügen Sie eine Matrix hinzu und konfigurieren Sie sie, indem Sie als Aktualisierungsmethode entweder eine Regel oder eine Formel auswählen:
   1. Formel: Fügen Sie Eingabekennzahlen hinzu und setzen Sie anwenderdefinierte Formeln, ähnlich den Standardformelkennzahlen.
   2. Regel: Wählen Sie aus den vordefinierten Regeln aus, bei denen das gleiche Referenzblatt verwendet wird.

Sobald die Matrix und die Regeln konfiguriert sind, können die Anwender die Regel über die Konzernkonsolidierungsaktion ausführen. Der Ausführungsstatus kann im Ereignisprotokoll überwacht werden.

Die Währung für die Ausgabekennzahl, die in der Konfigurationsformel oder -regel verwendet wird, muss vom Typ Gruppe sein.

Erweiterungen der Datendetails

Diese Version verbessert die Datendetailansicht und bietet eine klarere Finanzberichterstattung und eine bessere Kategorisierung der Kennzahlen. Zuvor wurde in der letzten Spalte ein Feld Messgröße angezeigt, das den resultierenden Wert darstellte. Diese wurde nun durch getrennte Spalten für Soll, Haben und Saldo ersetzt, wodurch die Finanzdaten auf einen Blick leichter zu interpretieren sind.

Außerdem wurde oben eine Summenzeile eingeführt, die es den Anwendern ermöglicht, schnell aggregierte Werte anzuzeigen, ohne manuell Summen aus einzelnen Zellen berechnen zu müssen.

So zeigen Sie die erweiterten Datendetails an:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Zelle.
2. Wählen Sie in der Liste die Option Datendetails anzeigen.

Diese Erweiterungen ermöglichen eine effizientere und strukturiertere Finanzübersicht und helfen den Anwendern, Daten nahtlos zu verfolgen, zu analysieren und zu verwalten.

Verbesserte Validierungen

Diese Version verbessert die Überprüfungsregeln für alle Felder und Blätter und gewährleistet eine strukturierte und zuverlässige Dateneingabe.

• Feldverbesserungen:

  Die neuen Validierungsprüfungen verbessern die Genauigkeit und Konsistenz von ID-, Namens- und Bezeichnungsfeldern, indem sie Einschränkungen erzwingen, die Verwendung von ungültigen Zeichen begrenzen und strukturierte Formatierungsregeln anwenden.

  Die Anwender erhalten Warnmeldungen, wenn die Eingaben nicht den Kriterien entsprechen, und können so ihre Eingaben korrigieren.

• Blattverbesserungen: 

  Verbesserungen bei der Validierung der Konsolidierungsbögen verhindern unbeabsichtigte Änderungen. Beschränkungen für das Löschen wichtiger Regeln, das Hinzufügen doppelter Felder und die Konfiguration von Währungsumrechnungen gewährleisten die Integrität der Daten.

  Die Anwender erhalten Warnmeldungen, wenn Aktionen im Widerspruch zu den Validierungsregeln stehen, und können so die Einträge korrigieren.

Diese Verbesserungen bei der Validierung helfen den Anwendern bei der korrekten Eingabe von Pflichtangaben und verhindern Fehler in allen Feldern und Blättern.

Suchleiste für Snippets

Oben im Snippet-Bereich wurde eine neue Suchleiste eingefügt, die den Zugang und die Effizienz beim Auffinden bestimmter Inhalte verbessert. Diese Verbesserung gewährleistet eine nahtlose Navigation über öffentliche und private Registerkarten hinweg und bietet gleichzeitig verfeinerte Suchfunktionen.

Die Anwender können jetzt sowohl nach dem Namen als auch nach dem Titel von Snippets suchen, was eine präzisere und effizientere Suche nach Inhalten ermöglicht.

• Die Suche funktioniert unabhängig von der aktuellen Registerkarte und gewährleistet gezielte Ergebnisse für öffentliche oder private Snippets.
• Wenn Sie zwischen öffentlichen und privaten Registerkarten wechseln, wird die Suchleiste automatisch geleert, um relevante Ergebnisse für die neu ausgewählte Registerkarte zu liefern.

Durch diese Verbesserung wird die Suche nach Snippets vereinfacht, die Anwenderfreundlichkeit verbessert und die Navigation in den Inhalten intuitiver gestaltet.

Verbesserungen des Kennzahlenformats

Die Kennzahlenformatierung führt neue Formatierungsoptionen für numerische und datumsbasierte Kennzahlen ein, während die bestehenden Konfigurationen für eine bessere Anwenderfreundlichkeit optimiert werden.

Handhabung der anwenderdefinierten Dezimalstellen

Die bisherige Spalte mit den Formatierungswerten wurde durch die Spalte Anwenderdefinierte Dezimalstellen ersetzt. Die anwenderdefinierte Dezimalstellenformatierung wird automatisch auf die in dieser Spalte eingegebenen Werte angewendet.

Zahlenformatierung

Das bisherige „Kürzen (K/M/B)“ wurde zur besseren Übersichtlichkeit in „Kürzen 1K/1M/1B“ umbenannt.

Diese Änderung gilt insbesondere für die Kennzahltypen „Zahl“, „Ganzzahl“ und „Währung“.

Es wurden zwei neue Formate für numerische Kennzahlen hinzugefügt:

• Buchhaltungsformat: Zeigt Zahlen mit Komma-Trennung an (z. B. 1.001), und negative Zahlen werden in runden Klammern angezeigt (z. B. (1001))

• Währungsformat (mit Symbol): Zeigt Werte mit einem Währungssymbol an (z. B. $1.001).

  

Erweiterte Optionen zur Datumsformatierung

Die neuen Datums- und Zeitformate wurden eingeführt, um verschiedenen regionalen Präferenzen und Formatierungsanforderungen gerecht zu werden.

• Neue Datumsformate: mm/tt/jjjj, tt/mm/jjjj, jjjj/mm/tt
• Neues Zeitformat: 5:49:00 Uhr

• Neues Datum-Zeit-Format: 10-Mar-2025 5:49:00 Uhr

  

Die meisten dieser Formate können auch zusammen mit der anwenderdefinierten Dezimalstelle verwendet werden.

Erweiterungen der Kennzahlformel

Die Kennzahlformel wurde um die folgenden zusätzlichen Funktionen erweitert:

• AND: Prüft mehrere Bedingungen und gibt nur dann „TRUE“ zurück, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Andernfalls wird „FALSE“ zurückgegeben.
• OR: Prüft mehrere Bedingungen und gibt „TRUE“ zurück, wenn mindestens eine der Bedingungen erfüllt ist. Andernfalls wird „FALSE“ zurückgegeben.
• MIN: Findet die kleinste Zahl in einer Gruppe von Werten.
• MAX: Findet die größte Zahl in einer Gruppe von Werten.
• ROUNDUP: Erhöht eine Zahl auf den nächsthöheren Wert unter Berücksichtigung der angegebenen Dezimalstelle.
• ROUNDDOWN: Verringert eine Zahl auf den nächstniedrigeren Wert unter Berücksichtigung der angegebenen Dezimalstelle.
• und / CONCATENATE: Fügt Textteile zu einer einzigen Zeichenfolge zusammen, z. B. Vor- und Nachname.
• FIXED: Rundet eine Zahl auf eine bestimmte Anzahl von Dezimalstellen und formatiert sie als Text, entweder mit oder ohne Kommas.
• VALUE: Wandelt einen Text in eine Zahl um, so dass er in Berechnungen verwendet werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter Kennzahldetails.

Erweiterungen der Kontrollkennzahl

Mit dieser Version wird die Funktion der Kontrollkennzahl eingeführt, die es Anwendern ermöglicht, Validierungsregeln direkt in Sheets zu definieren. Diese Regeln helfen bei der Überwachung der Datenqualität, indem sie Probleme entweder als Blockierung oder als Warnung kennzeichnen. Die wichtigsten Funktionen sind:

• Kontrolltyp: Einstellung als Blockierung oder Warnung, Anzeige des Validierungsstatus in Echtzeit.
• Validierungs-Setup: Definieren Sie eine Vergleichslogik (z. B. gleich, größer als) mit anwenderdefinierten Meldungen.
• Blattübergreifende Eingaben: Wählen Sie Eingabekennzahlen aus anderen Blättern für flexible Formeldefinitionen.
• Auto-Spalten: Das System erzeugt Kontrollbetrag, Kontrollstatus und Kontrollnachricht.

Einmal konfiguriert, können Kontrollkennzahlen direkt in Blättern veröffentlicht und überprüft werden, um sofortiges Feedback zu erhalten.

Kontrollsatz-Management

Anwender können nun Kontrollkennzahlen mit Hilfe von Kontrollsätzen, die auf App-Ebene definiert werden, kategorisieren. Die wichtigsten Funktionen sind:

• Schemabasierte Einrichtung: Der Kontrollsatz wird als Standardeigenschaft in das Kennzahlschema aufgenommen.
• Globale Anwendung: Kontrollsätze gelten für alle Kennzahlen in derselben App.
• Dropdown-Auswahl: Anwender weisen Kontrollsätze über ein Dropdown-Menü aus den zulässigen Werten in den Kennzahldetails zu.
• Unterstützt Filterung und Berichterstattung: Ermöglicht eine bessere Organisation von Validierungskennzahlen.

Diese Erweiterung standardisiert die Gruppierung von Kontrollkennzahlen und verbessert die Effizienz der Berichterstattung.