Kontenzuordnung

Zweck

Kontenzuordnungsregeln werden definiert, um Daten von einem Quelldatensatz, einem einzelnen Konto oder einer Gruppe von Konten einem anderen Datensatz zuzuordnen oder auf selbigen zu kopieren, wobei die Kombination aus Bewegung und Datensatz berücksichtigt wird. Die Kontenzuordnung ermöglicht die Zuordnung einer Gruppe von Konten zu einem anderen Konto oder zu demselben Ausgangskonto, und sie ermöglicht es den Anwendern auch, einen detaillierteren Teil der Datendefinition auf den Datensatz und die Transaktionsbewegung zu übertragen. Zu den Szenarien, die diese Regelart verwenden, gehört die Erstellung des indirekten Cashflows durch Zuordnung von Bilanz (BS) und Gewinn-und Verlustrechnung (PL) zum Cashflow.

Voraussetzungen

Die Kontenzuordnung erfordert definierte Datensatz-, Konto- und Flusstyp-Felder auf der Grundlage des für diese Berechnung verwendeten durch Tagging markierten Modells. Kontozuordnungsregeln lesen und aggregieren Werte für bestimmte Datensätze, Konten und Flüsse im Eingabe-Bereich und buchen die aggregierten Daten im Ausgabedatensatz, im Konto und im Fluss im Ausgabe-Bereich.

Quelldaten für andere Felder als Datensatz, Konto und Fluss werden aus Regelkopfzeilenfiltern identifiziert. Quelldaten für Zeit und Version verfügen über eine spezielle Anwendung:

• Zeit: Eingabedaten können aus einem anderen als dem in den Regelfiltern angegebenen Zeitraum geholt werden, indem die Versatzfunktion verwendet wird.
• Version: Die Eingabeversion kann sich von den Regelfiltern durch Nachschlagen oder Voreinstellung eines bestimmten Elements unterscheiden.

Andere Felder können mit Anwendbar auf unter der Option Liste aktualisieren gefiltert werden.

Ausgabedaten für andere Dimensionen als Datensatz, Konto und Fluss werden über die Berechnungsfilter Buchen in im Fenster Liste aktualisieren identifiziert.

Berechnungsfilter werden entweder als Feste Werte, als Kontextelement oder als eine Kombination aus beiden übergeben.