Anleitung zu automatische Buchungen

Neue Regel erstellen - Automatische Buchungsmethode

1. Wechseln Sie im linken Seitenbereich des Navigationsbereichs zu Berechnungen unter Drives.
2. Aus der Liste der Regelaktionen, wählen Sie den neu erstellten Regeltyp „Automatische Buchungsaktion“, gehen Sie zur Kopfzeile der Ebene 2, und klicken Sie auf das Plus-S, um neue Details für die Regelgruppe automatischer Buchungen zu erstellen. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Fenster mit den Details des automatischen Journals.

3. Geben Sie die Bezeichnung der automatischen Buchungsgruppenregel ein.

   Ausgabedatensatzfeld

4. Klicken Sie auf die Elementauswahl Ausgabedatensatzfeld , die in der Berechnung verwendet werden soll. Ein Popup-Fenster für die Elementauswahl wird geöffnet.
5. Wählen Sie das Element aus. Das ausgewählte Element wird auf der rechten Seite des Felds als aktuelles Element angezeigt.

6. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern oder auf Abbrechen, um sie zu verwerfen.

   Anwendbar auf Feld:

   Gehen Sie bei der Auswahl der Felder Version und Währungstyp (Gruppensubtyp) genauso vor.

7. Klicken Sie auf das Feldfiltersymbol Version oder Währungstyp (Gruppensubtyp), um die Feldelementauswahl auszuwählen, die in der Berechnung verwendet werden soll. Ein Popup-Fenster für die Elementauswahl wird geöffnet.
8. Wählen Sie das Element aus. Zusätzlich zur Auswahl stehen die folgenden Beziehungen für den Anwender zur Verfügung: aktuelles Element, Blattelement, untergeordnete Elemente, abhängige Elemente, aktuelles Element und Blattelement, aktuelles Element und untergeordnete Elemente sowie aktuelles Element und abhängige Elemente. Das ausgewählte Element und die Beziehung werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
9. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

10. Klicken Sie Speichern, um die Erstellung zu speichern oder auf Abbrechen, um die Erstellung zu verwerfen. Es erscheint eine Popup-Bestätigung, dass die neue automatische Journalberechnungsgruppe erstellt wurde.

    

11. Wählen Sie die neu erstellte automatische Buchungsgruppe aus, um der Regel weitere Details hinzuzufügen. Die Aktionssymbole Plus, Kopieren, Bearbeiten und Papierkorb werden beim Überfahren mit der Maus angezeigt.
12. Wählen Sie das Pluszeichens (+) zum Erstellen der Details. Die rechte Seite des automatischen Journaldetails wird geöffnet, damit der Anwender die erforderlichen Informationen eingeben kann.

13. Geben Sie die Bezeichnung ein.

    Eingabedatensatz:

14. Wählen Sie den Eingabedatensatz aus, indem Sie auf das Feld Zum Auswählen klicken. Eine Elementauswahl des Datensatzfeldes wird geöffnet.
15. Element auswählen. Zusätzlich zur Auswahl stehen die folgenden Beziehungen für den Anwender zur Verfügung: aktuelles Element, Blattelement, untergeordnete Elemente, abhängige Elemente, aktuelles Element und Blattelement, aktuelles Element und untergeordnete Elemente sowie aktuelles Element und abhängige Elemente. Das ausgewählte Element und die Beziehung werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
16. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

17. Aktivieren Sie über die Umschalttaste Soll oder Haben.

    Eingabe: Wird sowohl auf Konto- als auch auf Fluss-Felder angewendet.

18. Wählen Sie Konto- und Fluss-Element aus. Zusätzlich zur Auswahl stehen die folgenden Beziehungen für den Anwender zur Verfügung: aktuelles Element, Blattelement, untergeordnete Elemente, abhängige Elemente, aktuelles Element und Blattelement, aktuelles Element und untergeordnete Elemente sowie aktuelles Element und abhängige Elemente. Das ausgewählte Element und die Beziehung werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
19. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

20. Aktivieren Sie diese Option durch Anklicken zeigen Sie bei Bedarf ein Häkchen auf Auf periodisch anwenden an.

    Formelfeld

21. Geben Sie die erforderliche Formel ein, die auf die Berechnung angewendet werden soll.

    Soll: Bitte gehen Sie bei Konto und Fluss analog vor.

22. Wählen Sie das Feldelement durch Klicken auf das Filter-Symbol. Eine Elementauswahl für das Feld wird geöffnet.
23. Wählen Sie das Element aus. Das ausgewählte Element wird auf der rechten Seite des Felds als aktuelles Element angezeigt.

24. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

    Haben: Bitte gehen Sie bei Konto und Fluss analog vor.

25. Wählen Sie das Feldelement durch Klicken auf das Filter-Symbol. Eine Elementauswahl für das Feld wird geöffnet.
26. Wählen Sie das Element aus. Das ausgewählte Element wird auf der rechten Seite des Felds als aktuelles Element angezeigt.

27. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

    Beziehung:

28. Wählen Sie die Beziehung für Entität und konzernintern auf der Grundlage des Beteiligungsstrukturmodells aus, das für das zu berechnende Modell mit einem Tagging markiert ist. Es erscheint eine Auswahl mit der Methodenliste der Beteiligungsstruktur. Wählen Sie die Methode aus, die für „Entität und konzernintern“ verwendet werden soll. Das ausgewählte Element und die Beziehung werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
29. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
30. Klicken Sie Tausch von Entität konzernintern, wenn die Beziehung einen Tausch erfordert (optional).
31. Klicken Sie bei Bedarf In konzerninterne Salden buchen (optional).
32. Klicken Sie auf Speichern, um die Erstellung zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Erstellung zu verwerfen. Es wird ein Informationsfenster angezeigt, in dem Sie sehen können, dass das Regeldetail erfolgreich gespeichert wurde.

Es wird ein neues Regeldetail für die automatische Buchung erstellt.

Regel bearbeiten - Automatische Buchungsmethode

1. Wechseln Sie im linken Seitenbereich des Navigationsbereichs zu Berechnungen unter Drives.
2. Wählen Sie aus der Liste der Regelaktionen den Regeltyp für erstellte automatische Buchungsvorgänge aus. Gehen Sie zu den Details der erstellten Regelgruppe „Automatische Buchung“, die bearbeitet werden sollen. Wählen Sie in der Gruppe „Automatische Buchung“ Bearbeiten aus den Aktionssymbolen, die beim Überfahren mit der Maus angezeigt werden: Plus, Kopieren, Bearbeiten und Papierkorb. Auf der rechten Seite öffnet sich ein Fenster mit den Details des automatischen Journals.

3. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Bezeichnung der automatischen Buchungsgruppenregel.

   Ausgabedatensatzfeld

4. Klicken Sie auf das Element Ausgabedatensatz aus der Auswahl, um das Element zu aktualisieren, das in der Berechnung verwendet werden soll. Ein Popup-Fenster für die Elementauswahl wird geöffnet.
5. Wählen Sie das Element aus. Das ausgewählte Element wird auf der rechten Seite des Felds als aktuelles Element angezeigt.

6. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

   Anwendbar auf Feld:

7. Gehen Sie bei der Auswahl der Felder Version und Währungstyp (Gruppensubtyp) genauso vor.
8. Klicken Sie zum Bearbeiten auf das Feldfiltersymbol Version oder Währungstyp (Gruppensubtyp), um die Feldelementauswahl auszuwählen, die in der Berechnung verwendet werden soll. Ein Popup-Fenster für die Elementauswahl wird geöffnet.
9. Element auswählen. Zusätzlich zur Auswahl stehen die folgenden Beziehungen für den Anwender zur Verfügung: aktuelles Element, Blattelement, untergeordnete Elemente, abhängige Elemente, aktuelles Element und Blattelement, aktuelles Element und untergeordnete Elemente sowie aktuelles Element und abhängige Elemente. Das ausgewählte Element und die Beziehung werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
10. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
11. Klicken Sie auf Speichern, um die Bearbeitung zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Bearbeitung zu verwerfen. Es erscheint eine Popup-Bestätigung, dass die automatische Buchungsberechnungsgruppe gespeichert wurde.

Regel bearbeiten - automatische Buchungsregel

1. Treffen Sie in der Liste der automatischen Buchungsgruppen eine Auswahl, um mit der Bearbeitung zu beginnen. Die Liste der Regeldetails wird erweitert.
2. Wählen Sie die zu bearbeitenden Regeldetails aus, und der rechte Bereich der Details wird geöffnet.

3. Bearbeiten Sie die Bezeichnung bei Bedarf.

   Eingabedatensatz:

4. Wählen Sie den zu bearbeitenden Eingabedatensatz aus, indem Sie auf das Feld Zum Auswählen klicken. Eine Elementauswahl des Datensatzfeldes wird geöffnet.
5. Element auswählen. Zusätzlich zur Auswahl stehen die folgenden Beziehungen für den Anwender zur Verfügung: aktuelles Element, Blattelement, untergeordnete Elemente, abhängige Elemente, aktuelles Element und Blattelement, aktuelles Element und untergeordnete Elemente sowie aktuelles Element und abhängige Elemente. Das ausgewählte Element und die Beziehung werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
6. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

7. Aktivieren Sie über die Umschalttaste Soll oder Haben.

   Eingabe: Wird sowohl auf Konto- als auch auf Fluss-Felder angewendet.

8. Wählen Sie das Konto- und Fluss-Element das bearbeitet werden soll. Zusätzlich zur Auswahl stehen die folgenden Beziehungen für den Anwender zur Verfügung: aktuelles Element, Blattelement, untergeordnete Elemente, abhängige Elemente, aktuelles Element und Blattelement, aktuelles Element und untergeordnete Elemente sowie aktuelles Element und abhängige Elemente. Das ausgewählte Element und die Beziehung werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
9. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

10. Aktivieren Sie die Funktion durch Anklicken und Setzen eines Häkchens bei Auf periodisch anwenden, falls erforderlich.

    Formelfeld

11. Geben Sie in das Textfeld die gewünschte Formel für die Berechnung ein oder aktualisieren Sie sie.

    Soll: Bitte gehen Sie bei Konto und Fluss analog vor.

12. Zum Bearbeiten wählen Sie das Feldelement aus, indem Sie auf das Filter-Symbol klicken. Eine Elementauswahl für das Feld wird geöffnet. Wählen Sie das Element aus.
13. Das ausgewählte Element wird auf der rechten Seite des Felds als aktuelles Element angezeigt.

14. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

    Haben: Bitte gehen Sie bei Konto und Fluss analog vor.

15. Zum Bearbeiten wählen Sie das Feldelement aus, indem Sie auf das Filter-Symbol klicken. Eine Elementauswahl für das Feld wird geöffnet.
16. Wählen Sie das Element aus. Das ausgewählte Element wird auf der rechten Seite des Felds als aktuelles Element angezeigt.

17. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.

    Beziehung:

18. Falls erforderlich, bearbeiten Sie die Beziehung für „Entität und konzernintern“ auf der Grundlage des Modells der Beteiligungsstruktur, das auf dem zu berechnenden Modell durch Tagging markiert ist. Es erscheint eine Auswahl mit der Methodenliste der Beteiligungsstruktur. Wählen Sie die Methode aus, die für „Entität und konzernintern“ verwendet werden soll. Das ausgewählte Element und die Beziehung werden auf der rechten Seite des Fensters angezeigt.
19. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
20. Klicken Sie Tausch von Entität konzernintern, wenn die Beziehung einen Tausch erfordert (optional).
21. Klicken Sie bei Bedarf In konzerninterne Salden buchen (optional).
22. Klicken Sie auf Speichern, um die Bearbeitung zu speichern, oder auf Abbrechen, um die Bearbeitung zu verwerfen. Es wird ein Informationsfenster angezeigt, in dem Sie sehen können, dass das Regeldetail erfolgreich gespeichert wurde.

Die Aktualisierung mit den Details der automatischen Buchungsregel wird dann gespeichert.