Zeitversatz

Szenario 4

Verwenden Sie „Nachschlagen“ und „Zeitversatz“, um den prognostizierten Umsatz aus dem Umsatz des Vorjahres und der Wachstumsrate zu berechnen:

• Im Allgemeinen werden Kennzahlen auf Grundlage einzelner Treiber abgeleitet.
• Der prognostizierte Umsatz ist eine Kennzahl, die aus einzelnen Faktoren wie dem Umsatz des Vorjahres und der durchschnittlichen Wachstumsrate berechnet wird.
• Prognostizierter Umsatz = Vorjahresumsatz * (1 + durchschnittliche Wachstumsrate)
• Der prognostizierte Umsatz ist ein Formelknoten mit der obigen Formel mit Eingabeknoten Vorjahresumsatz und durchschnittliche Wachstumsrate.
• Die Formel kann mehrere Knoten mit einer Kombination mathematischer Operanden wie *, /, +, - verwenden.

Szenariendetails

• Zu berechnende Formel: Prognostizierter Umsatz = Vorjahresumsatz * (1+Durchschnittliche Wachstumsrate)
• Der Umsatz des Vorjahres und die durchschnittliche Wachstumsrate werden nach Konto, Produkt und Kunde auf derselben Detailebene erfasst/verwaltet.
• Das für die Eingabevorlage definierte Modul zur Pflege der beiden Eingabeknotenwerte ist Bruttoumsatz.
• Nach der Kalkulation wird das Ergebnis auf derselben Detailebene nach Konto, Produkt und Kunde gebucht.

Eingabeknoten

• Knoten1: Vorjahresumsatz
• Modul: Das Modul Bruttoumsatz wird mit der folgenden Definition erstellt:
  • (Zeilen = Konto, Produkt, Kunde, Spalten = Zeit, Filter = Version)
• In Formel zu verwendende Beziehung = Zusammenführen

• Knoten2: Durchschnittliche Wachstumsrate
• Modul: Das gleiche Modul Bruttoumsatz kann als Vorlage verwendet werden, und die Detailgenauigkeit ist die gleiche.
  • (Zeilen = Konto, Produkt, Kunde, Spalten = Zeit, Filter = Version)
• In Formel zu verwendende Beziehung = Suche
• Suchkennzahl: Vorjahresumsatz

Erwarteter Ausgabeknoten

• Formelknoten: Prognostizierter Umsatz
• Modul: Das gleiche Modul Bruttoumsatz kann als Vorlage verwendet werden, und die Detailgenauigkeit ist die gleiche.
  • (Zeilen = Konto, Produkt, Kunde, Spalten = Zeit, Filter = Version)
• Zu verwendende Formel = Umsatz Vorjahr * (1+Durchschnittliche Wachstumsrate)

Formel erstellen

Der Formelknoten wird in der Werttreiberstruktur in zwei Schritten erstellt.

Werttreiber erstellen

1. Um eine neue Werttreiberstruktur zu erstellen, klicken Sie auf das Menü Drive:

   • Klicken Sie unter Berechnungen auf + und wählen Sie Regeln, um das Popup zum Erfassen von Werttreiberdetails zu öffnen:
   • Bezeichnung: Prognostizierter Umsatz
   • Aktionstyp: Wählen Sie Werttreiberstruktur
   • Modell: Umsatzplanung

   

2. Klicken Sie auf + Regel hinzufügen in der Kopfzeile der Ebene 2, um den Knotenerstellungsbereich zu öffnen.

Registerkarte „Allgemein“

• Name: Forecasted_Sales
• Bezeichnung: Prognostizierter Umsatz
• Methode: Formel
• Modul: Bruttoumsatz
• Formel: ‚Vorjahresumsatz' * (1+‚Durchschnittliche Wachstumsrate')

1. Wählen Sie die Tag-Markierung des Feldelements, um das Ergebnis der Berechnung zu buchen.

   Klicken Sie auf das Filtersymbol rechts neben jedem Feld und treffen Sie eine entsprechende Auswahl.

   

Eingaberegisterkarte

1. Klicken Sie auf RegisterkarteEingabe und öffnen Sie den Knoten Vorjahresumsatz:
   • Modul: Bruttoumsatz
   • Beziehung: Zusammenführen
   • Feldelementauswahl: Klicken Sie auf die Filterschaltfläche rechts neben jedem Feld:
   • Unternehmen: Kontextelement
   • Version: Kontextelement
   • Zeit: Kontextelement, Beziehung: Versatz, Jahr: -1
   • Umsatzkonto: R10100 - Bruttoumsatz

2. Weiter auf der Eingaberegisterkarte selbst, Eingabeknoten öffnen: Durchschnittliche Wachstumsrate:

   • Modul: Bruttoumsatz
   • Beziehung: Nachschlagen
   • Suchkennzahl: Vorjahresumsatz
   • Feldelementauswahl: Klicken Sie auf die Filterschaltfläche rechts neben jedem Feld:
   • Unternehmen: Kontextelement
   • Version: Kontextelement
   • Zeit: #

   • Umsatzkonto: R10101 - Durchschnittliche Wachstumsrate