v26.04: Zeitzusammenfassungsmethode für Kontodimensionen

Die Methode der Zeitzusammenfassung erweitert die bestehende Methode der Kontenzusammenfassung, indem sie ein zeitabhängiges Konsolidierungsverhalten innerhalb der Kontendimensionen ermöglicht. Mit dieser Erweiterung können übergeordnete Elemente in der Zeithierarchie - wie z. B. Quartal oder Jahr - mit einer Logik berechnet werden, die sich von den Standard-Dimensions-Rollups unterscheidet.

Schlüsselbegriff

Normalerweise steuert die Eigenschaft SUMMARYMETHODTYPE das Aggregationsverhalten über alle Dimensionen hinweg. Mit dieser Verbesserung:

• Bei der Berechnung der übergeordneten Zeitglieder wertet das System zuerst die TIME_SUMMARY_METHOD aus.

• Wenn konfiguriert, hat TIME_SUMMARY_METHOD Vorrang vor SUMMARYMETHODTYPE.

• Dies ermöglicht eine unabhängige Steuerung der Zeitkonsolidierungslogik, ohne andere Dimensionen zu beeinträchtigen.

Definitionen von Eigenschaften

Unterstützte Zeitzusammenfassungsmethoden

Die folgenden Zeitzusammenfassungsmethoden werden für die zeitbasierte Aggregation unterstützt, einschließlich aller Metriken vom Typ numerische Daten:

• Durchschnitt - Berechnet das arithmetische Mittel aller Kinderperioden. Diese Methode wird in der Regel für statistische Metriken, wie z. B. die Anzahl der Mitarbeiter oder Wechselkurse, verwendet.

• Keine - Deaktiviert die Aggregation über die Zeit. Diese Methode ist für punktuelle Metriken gedacht, bei denen eine Summierung oder Mittelwertbildung über mehrere Zeiträume irreführend wäre.

• Formel - Verwendet eine benutzerdefinierte Berechnung zur Ableitung von Werten für übergeordnete Zeitmitglieder. Dies wird üblicherweise für Verhältnisse, gewichtete Berechnungen oder andere spezielle Logik verwendet.

• Summe - Aggregiert die Daten durch Addition der Werte aller untergeordneten Perioden. Diese Methode ist für kumulative Metriken geeignet.

Legacy Value Mapping

Bestehende Umgebungen, die die alten Werte verwenden, werden automatisch auf die neuen unterstützten Werte migriert.

Alle Altkonten werden automatisch aktualisiert, ein manuelles Eingreifen ist nicht erforderlich.

Keine Methode

Verhalten

• Verhindert eine zeitübergreifende Aggregation.

• Die Mitglieder von Parent Time geben BLANK zurück.

• Die Werte auf Blattebene bleiben unverändert.

Beispiel

Q1 Ergebnis: BLANK

Gilt für alle Zeithierarchieebenen (Monat → Quartal → Jahr).

Durchschnitt Methode

Verhalten

• Berechnet das arithmetische Mittel der Kinderperioden.

• NULL-Werte sind ausgeschlossen.

• Nullwerte sind enthalten.

Beispiel

Q1-Berechnung: (100 + 200 + 300) / 3 = 200

Funktioniert über alle Zeithierarchieebenen hinweg.

Summenmethode

Verhalten

• Addiert alle untergeordneten Periodenwerte zur Berechnung der übergeordneten Periode.

Beispiel

Q1-Berechnung:

100 + 200 + 300 = 600

Gilt für alle Zeithierarchieebenen, wie Monat → Quartal und Quartal → Jahr.

FORMEL-Methode

Verhalten

• Ermöglicht eine benutzerdefinierte Formel zur Berechnung übergeordneter Zeitmitglieder.

• Formeln können unter Verwendung der Standardsyntax auf andere Kontomitglieder verweisen.

• Formeln können mit der Syntax #ACCOUNT_ID auf Konto-IDs verweisen.

• Wird nur auf übergeordneten Zeitebenen ausgeführt. Die Berechnungen laufen unabhängig auf jeder übergeordneten Zeitebene.

Beispiel-Formel

#ACC_A / #ACC_B

Beispielhafte Daten

Ergebnis: 2

TIME_SUMMARY_FORMULA

TIME_SUMMARY_FORMULA ist aktiviert, wenn TIME_SUMMARY_METHOD auf Formel gesetzt ist.

Mit dieser Eigenschaft können Sie eine benutzerdefinierte Formel zur Berechnung von Werten für übergeordnete Zeitmitglieder definieren. Die Formel unterstützt Verweise auf Konto-IDs unter Verwendung der Standardsyntax #AccountID, zum Beispiel:

#AccountID + #AccountID

Regeln für die Formelausführung

• Die Formel wird nur ausgewertet, wenn sie auf der Ebene des übergeordneten Kontos konfiguriert ist.

• Alle Verweise innerhalb der Formel müssen gültige Konto-IDs verwenden und dem Format #AccountID entsprechen.

Beispielformel:

#ACC_A + #ACC_B

Das Ergebnis:

Übergeordneter Wert = 150

Logik der Konsolidierungspriorität

Bei der Berechnung der übergeordneten Werte in der Zeithierarchie folgt das System dieser Prioritätsreihenfolge:

1. TIME_SUMMARY_METHOD (falls konfiguriert)

2. SUMMARYMETHODTYPE (falls konfiguriert)

3. Metrische Zusammenfassungsmethode (Fallback)

Dadurch wird sichergestellt, dass die zeitabhängige Logik immer zuerst angewendet wird, wenn sie verfügbar ist.

Funktionsweise - Konsolidierungspriorität

JustPerform verwendet drei Einstellungen, um zu bestimmen, wie die Werte eines Kontos über die übergeordneten Mitglieder aggregiert werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Methode der Zeitzusammenfassung ausschließlich als Überschreibung für übergeordnete Zeitmitglieder (z. B. Quartal, ganzes Jahr) dient. Sie hat keine Auswirkung auf nicht zeitlich übergeordnete Mitglieder wie Region oder Entity-Rollups. In der nachstehenden Tabelle sind alle Kombinationen aufgeführt:

Reservierte Eigenschaften und Umfang

Konto Abmessungen

• TIME_SUMMARY_METHOD und TIME_SUMMARY_FORMULA sind vom System reservierte Eigenschaften.

• Sie können nicht von Benutzern erstellt, bearbeitet oder gelöscht werden.

• Nur Kontodimensionen können Zeitzusammenfassungsberechnungen auslösen.

Nicht-Konto Dimensionen

• Benutzer können Eigenschaften mit denselben Namen in anderen Dimensionen erstellen (z. B. Entität, Produkt).

• Diese Eigenschaften verhalten sich wie standardmäßige benutzerdefinierte Eigenschaften.

• Sie haben keinen Einfluss auf die Konsolidierungs- oder Aggregationslogik.