Guide pratique du journal automatique
Créer une nouvelle règle - Méthode du journal automatique
- Allez dans Calculs sous Disques dans le panneau latéral gauche du volet de navigation.
- Dans la liste des Actions de règle, sélectionnez le type de règle d'action du journal automatique nouvellement créé et allez à l'en-tête de niveau 2, puis cliquez sur l'icône Plus pour créer les détails du nouveau groupe de règles du journal automatique. Un panneau situé à droite contenant le journal automatique détaillé s'ouvre.
- Saisissez la description de la règle du groupe du journal automatique.
Champ de l'ensemble de données de sortie
- Cliquez sur la sélection du membre du champ Ensemble de données de sortie à utiliser dans le calcul. Une fenêtre de sélection des membres s'ouvre.
- Sélectionnez le membre. Le membre sélectionné sera affiché sur le côté droit de la boîte en tant que membre actuel.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
Applicable au domaine :
Procédez de la même manière pour la sélection des champs Sous-types de groupe de type Version et Devise.
- Cliquez sur l'icône du filtre de champ Sous-types de groupe de type Version ou Devise pour sélectionner la sélection de membres du champ à utiliser dans le calcul. Une fenêtre de sélection des membres s'ouvre.
- Sélectionnez le membre. En plus de la sélection, les relations suivantes sont mises à disposition de l'utilisateur : membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants. Le membre et la relation sélectionnés seront affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la création ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la création. Une fenêtre de confirmation s'affiche, indiquant que le nouveau groupe de calcul du journal automatique a été créé.
- Sélectionnez le groupe Journal automatique nouvellement créé pour ajouter des détails à la règle. Les icônes d'action Plus, Copier, Modifier et b s'affichent au passage de la souris.
- Sélectionnez l'icône Plus (+) pour créer les détails. Le panneau de droite du détail du journal automatique s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de remplir les informations requises.
- Saisissez la description.
Ensemble de données d'entrée :
- Sélectionnez l'ensemble de données d'entrée en cliquant sur la case Cliquer pour sélectionner. Un sélectionneur de membres du champ Ensemble de données s'ouvre.
- Sélectionnez un membre. En plus de la sélection, les relations suivantes sont mises à disposition de l'utilisateur : membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants. Le membre et la relation sélectionnés seront affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- À partir du bouton de commutation, activez le Débit ou le Crédit.
Saisie : S'applique aux champs Compte et Flux.
- Sélectionnez le membre Compte et Flux. En plus de la sélection, les relations suivantes sont mises à disposition de l'utilisateur : membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants. Le membre et la relation sélectionnés seront affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Activer en cliquant sur et en cochant la case Appliquer à la période si nécessaire.
Champ de formule
- Saisissez la formule à appliquer au calcul dans la zone de texte.
Débit : Veuillez faire de même pour le Compte et le Flux.
- Sélectionnez le membre du champ en cliquant sur l'icône Filtre. Un sélectionneur de membres pour le champ s'ouvre.
- Sélectionnez le membre. Le membre sélectionné sera affiché sur le côté droit de la boîte en tant que membre actuel.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
Crédit : Veuillez faire de même pour le Compte et le Flux.
- Sélectionnez le membre du champ en cliquant sur l'icône Filtre. Un sélectionneur de membres pour le champ s'ouvre.
- Sélectionnez le membre. Le membre sélectionné sera affiché sur le côté droit de la boîte en tant que membre actuel.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
Relation :
- Sélectionnez la relation pour l'Entité et l'Intersociété sur la base du modèle de structure de propriété étiqueté sur le modèle à calculer. Une liste des méthodes de sélection des membres de la structure de la propriété s'affiche. Sélectionnez la méthode à utiliser pour l'Entité et intersociété. Le membre et la relation sélectionnés sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Cochez la case Échange Entité - Intersociété si la relation nécessite un échange (facultatif).
- Cochez la case Enregistrer dans les soldes intersociétés si nécessaire (facultatif).
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la création ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la création. Une fenêtre d'information s'affiche pour indiquer que le détail de la règle a été enregistré avec succès.
Un nouveau détail sur une règle de journal automatique est créé.
Modifier la règle - Méthode du journal automatique
- Allez dans Calculs sous Disques dans le panneau latéral gauche du volet de navigation.
- Dans la liste des Actions de règle, sélectionnez le type de règle d'action sur le journal automatique. Accédez aux détails du groupe de règles du journal automatique créé à modifier. Dans le groupe Journal automatique créé, sélectionnez Modifier dans les icônes d'action qui s'affichent au passage de la souris : Plus, Copier, Modifier et Corbeille. Un panneau situé à droite contenant le journal automatique détaillé s'ouvre.
- Modifiez si nécessaire la description de la règle du groupe de journaux automatiques.
Champ de l'ensemble de données de sortie
- Cliquez sur le membre du champ Ensemble de données de sortie dans la sélection pour mettre à jour le membre à utiliser dans le calcul. Une fenêtre de sélection des membres s'ouvre.
- Sélectionnez le membre. Le membre sélectionné sera affiché sur le côté droit de la boîte en tant que membre actuel.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
Applicable au domaine :
- Procédez de la même manière pour la sélection des champs Sous-types de groupe de type Version et Devise.
- Pour modifier, cliquez sur l'icône du filtre de champ Sous-types de groupe de type Version ou Devise et sélectionnez la sélection de membres du champ à utiliser dans le calcul. Une fenêtre de sélection des membres s'ouvre.
- Sélectionnez un membre. En plus de la sélection, les relations suivantes sont mises à disposition de l'utilisateur : membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants. Le membre et la relation sélectionnés sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la modification ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la modification. Une fenêtre de confirmation s'affiche, indiquant que le groupe de calcul du journal automatique a été sauvegardé.
Modifier la règle - Règle du journal automatique
- Sélectionnez un groupe dans la liste existante des groupes du Journal automatique pour commencer à le modifier. La liste des détails de la règle est développée.
- Sélectionnez les détails de la règle à modifier et le volet droit des détails s'ouvre.
- Modifiez la description si nécessaire.
Ensemble de données d'entrée :
- Sélectionnez l'ensemble de données d'entrée à modifier en cliquant sur la case Cliquer pour sélectionner. Un sélectionneur de membres du champ Ensemble de données s'ouvre.
- Sélectionnez un membre. En plus de la sélection, les relations suivantes sont mises à disposition de l'utilisateur : membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants. Le membre et la relation sélectionnés sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- À partir du bouton de commutation, activez le Débit ou le Crédit.
Saisie : S'applique aux champs Compte et Flux.
- Sélectionnez le membre du Compte et du Flux à modifier. En plus de la sélection, les relations suivantes sont mises à disposition de l'utilisateur : membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants. Le membre et la relation sélectionnés sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Activer en cliquant sur et en cochant la case Appliquer à la période si nécessaire.
Champ de formule
- Saisissez ou mettez à jour la formule à appliquer au calcul dans la zone de texte.
Débit : Veuillez faire de même pour le Compte et le Flux.
- Pour modifier, sélectionnez le membre du champ en cliquant sur l'icône du filtre. Un sélectionneur de membres pour le champ s'ouvre. Sélectionnez le membre.
- Le membre sélectionné sera affiché sur le côté droit de la boîte en tant que membre actuel.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
Crédit : Veuillez faire de même pour le Compte et le Flux.
- Pour modifier, sélectionnez le membre du champ en cliquant sur l'icône du filtre. Un sélectionneur de membres pour le champ s'ouvre.
- Sélectionnez le membre. Le membre sélectionné sera affiché sur le côté droit de la boîte en tant que membre actuel.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
Relation :
- Si nécessaire, modifiez la relation pour l'entité et l'intersociété en fonction du modèle de structure de propriété étiqueté sur le modèle à calculer. Une liste des méthodes de sélection des membres de la structure de la propriété s'affiche. Sélectionnez la méthode à utiliser pour l'Entité et intersociété. Le membre et la relation sélectionnés sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Cochez la case Échange Entité - Intersociété si la relation nécessite un échange (facultatif).
- Cochez la case Enregistrer dans les soldes intersociétés si nécessaire (facultatif).
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la modification ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la modification. Une fenêtre d'information s'affiche pour indiquer que le détail de la règle a été enregistré avec succès.
La mise à jour des détails de la règle du journal automatique est alors enregistrée.