Mapping des comptes

Objectif

Les règles de mapping des comptes sont définies pour mapper ou copier les données d'un ensemble de données source, d'un compte unique ou d'un groupe de comptes vers un autre ensemble de données, en tenant compte de la combinaison du mouvement et de l'ensemble de données. Le mapping de comptes permet de mapper un groupe de comptes à un autre compte ou au même compte source, et permet également aux utilisateurs de découper une partie plus détaillée de la définition des données et de la déplacer vers son ensemble de données et le mouvement de la transaction. Parmi les scénarios utilisant ce type de règle figurent la construction de flux de trésorerie indirects en mettant en correspondance le bilan et le compte de résultat avec les flux de trésorerie.

Conditions préalables

Le mapping des comptes nécessite des champs définis pour l'ensemble de données, le compte et le type de flux en fonction du modèle étiqueté utilisé pour ce calcul. Les règles de mapping des comptes lisent et agrègent les valeurs d'un ensemble de données, d'un compte et d'un flux spécifiques dans la section Entrée et affichent les données agrégées dans l'ensemble de données, le compte et le flux de sortie dans la section Sortie.

Les données sources des champs autres que l'ensemble de données, le compte et le flux sont identifiées à partir des filtres d'en-tête de règle. Les données sources relatives à la période et à la version ont une application particulière :

• Période : Les données d'entrée peuvent être extraites d'une période différente de celle indiquée dans les filtres de règles en utilisant la fonction compenser.
• Version : La version d'entrée peut être différente des filtres de règles en utilisant la recherche ou la prédéfinition d'un membre spécifique.

D'autres champs peuvent être filtrés avec Applicable à sous l'option Mettre à jour la liste.

Les données de sortie des dimensions autres que l'ensemble de données, le compte et le flux sont identifiées à partir des filtres de calcul Publier à dans la fenêtre Mettre à jour la liste.

Les filtres de calcul sont transmis en tant que Valeurs fixes, de Membres du contexte ou d'une combinaison des deux.