Guide pratique de l'allocation
Créer une règle d'allocation
- Allez dans Calculs sous Disques dans le panneau latéral gauche du volet de navigation.
- Dans la liste des actions de règle, sélectionnez le Type de règle d'action d'allocation nouvellement créé. Allez dans l'en-tête de niveau 2 et cliquez sur l'icône Plus pour créer de nouveaux détails sur le groupe de règles d'allocation. Un panneau droit du détail de l'allocation s'ouvre.
- Saisissez la description de la règle du groupe d'allocation.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la création ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la création.
- Sélectionnez le groupe d'allocation nouvellement créé pour ajouter des détails à la règle d'allocation. Les icônes d'action pour Ajouter, Copier, Modifier et Corbeille s'affichent au passage de la souris.
- Cliquez sur l'icône Plus (+) pour créer les détails de l'allocation. Le panneau droit des détails de l'allocation s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de remplir les informations requises.
Onglet Général:
- Allez dans l'onglet Général et entrez la description de l'allocation.
- Dans la liste déroulante, sélectionnez la méthode d'allocation requise ; les options comprennent Pilote et Reclassement.
- Une fois la méthode d'allocation sélectionnée, activez-la en cochant la case de la Règle inter-sociétés si nécessaire. Cette option est facultative.
- Sélectionnez l'ensemble de données de sortie en cliquant sur la case Cliquer pour sélectionner. Un sélectionneur de membres pour le champ de l'ensemble de données s'ouvre.
- Sélectionnez le membre de base ou de la feuille spécifique où l'ensemble de données de sortie sera affiché.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez définir la dépendance en cliquant sur la case Dépendance. Une fenêtre contextuelle de sélection s'ouvre, affichant les détails de l'allocation disponible.
- Cliquez sur Insérer des éléments pour refléter la sélection dans la partie droite de la fenêtre du sélectionneur.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Activez le détail de l'allocation créé en cochant la case Activer.
Onglet Saisie:
- Allez dans l'onglet Saisie et sélectionnez l'icône de filtre des membres pour les champs qui doivent être définis. Une fenêtre contextuelle de sélection des membres s'ouvrira. Des options de multi-sélection et de sélection de membres spécifiques sont disponibles, ainsi que des relations telles que membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants.
- Cliquez sur Insérer des éléments pour refléter la sélection dans la partie droite de la fenêtre du sélectionneur de membres.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Activez l'option Appliquer à des données cumulées en cochant la case.
- Sélectionnez le Type d'entrée requis.
Les options comprennent Par facteur et Par valeur.
- Lorsque l'option Par facteur est sélectionnée, la boîte de dialogue Facteur d'allocation s'ouvre. Saisissez manuellement le facteur d'allocation à utiliser dans le calcul ou utilisez le bouton d'augmentation/diminution situé à droite de la boîte.
- Si l'option Par valeur est choisie, la case Montant à allouer s'ouvre. Saisissez manuellement le montant de l'allocation à utiliser dans le calcul ou utilisez le bouton d'augmentation/diminution situé à droite de la boîte.
Onglet Sortie:
- Cliquez sur l'onglet Sortie et définissez les champs du pilote d'allocation. Saisissez le Nom du pilote.
- Définissez les Dimensions. Sélectionnez l'icône de filtrage des membres pour les champs qui doivent être définis. Une fenêtre contextuelle de sélection des membres s'ouvrira. Des options de multi-sélection et de sélection de membres spécifiques sont disponibles, ainsi que des relations telles que membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants. Il est également possible de choisir l'option Allouer ou Correspondance en cochant la méthode requise.
- Cliquez sur Insérer des éléments pour refléter la sélection dans la partie droite de la fenêtre du sélectionneur de membres.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Régler les Dimensions de sortie. Cliquez sur Mettre à jour la liste pour définir les champs à utiliser. Une fenêtre contextuelle de sélection apparaît avec la liste des champs. Ces champs sont limités à ceux définis dans le modèle étiqueté utilisé dans la règle d'action relative à l'allocation.
- Cliquez sur Insérer des éléments pour refléter la sélection dans la partie droite de la fenêtre du sélectionneur de membres.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Sélectionnez l'icône de filtrage des membres pour les champs qui doivent être définis. Une fenêtre contextuelle de sélection des membres s'ouvrira. Il s'agit d'un membre à sélection unique, qui ne prend en compte par défaut que le membre actuel. Seul l'élément de base ou de feuille doit être défini.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Cliquez sur Règles d'affichage avancées si nécessaire (facultatif). Une fenêtre contextuelle s'ouvre pour définir l'entrée et la sortie des champs obligatoires sous forme de tableau. Si nécessaire, des lignes peuvent être ajoutées en cliquant sur le bouton Ajouter une ligne. La sélection déroulante des membres de chaque champ est disponible en double-cliquant. L'utilisateur peut soit utiliser la barre de défilement pour rechercher le membre souhaité, soit procéder à la saisie pour rechercher les membres du champ.
- Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres ou sur Retour au mapping des champs pour ne pas tenir compte des paramètres.
- Définissez les champs Compenser en les sélectionnant dans la liste d'options : Identique à la source, Non applicable ou Défini par l'utilisateur. Si l'utilisateur sélectionne Défini par l'utilisateur, une sélection de dimension sera mise à disposition de l'utilisateur.
- Définir les dimensions à compenser. Cliquez sur Mettre à jour la liste pour définir les champs à utiliser. Une fenêtre contextuelle de sélection apparaît avec la liste des champs. Ces champs sont limités à ceux définis dans le modèle étiqueté utilisé dans la règle d'action relative à l'allocation.
- Cliquez sur Insérer des éléments pour refléter la sélection dans la partie droite de la fenêtre du sélectionneur de membres.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Sélectionnez l'icône de filtrage des membres pour les champs qui doivent être définis. Une fenêtre contextuelle de sélection des membres s'ouvrira. Il s'agit d'un membre à sélection unique, qui ne prend en compte par défaut que le membre actuel. Seul l'élément de base ou de feuille doit être défini. Il est également possible de choisir l'option Allouer ou Correspondance en cochant la méthode requise.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la création ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la création. Une fenêtre d'information s'affiche, indiquant que les détails de la règle ont été sauvegardés avec succès.
A noter: Dans un sélectionneur de membres ou une fenêtre contextuelle de sélection, lorsqu'un champ précédemment sélectionné sur le côté droit est coché et sélectionné, une icône corbeille apparaît sur le côté supérieur droit, donnant à l'utilisateur la possibilité de supprimer le membre sélectionné.
Une nouvelle règle d'allocation sera alors créée et indiquera les détails de la règle.