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En-tête de la règle

Après avoir créé le type de règle d'allocation, l'étape suivante consiste à créer un en-tête de règle pour un scénario spécifique. Plusieurs en-têtes de règles peuvent être créés pour regrouper les règles d'allocation détaillées.

L'en-tête contient des options permettant d'ajouter, de modifier, de copier et de supprimer les détails d'une règle.

Détails de la règle

Ce qui facilite la définition des détails des règles d'allocation, c'est la possibilité de simplifier le processus de définition. Les détails de la règle sont divisés en trois onglets :

• Général : Capture les informations générales concernant les détails de la règle.
• Saisie : Saisit les informations de l'ensemble de données d'entrée sur lequel les règles d'attribution doivent être appliquées.
• Sortie : Gère l'ensemble de données de sortie, le pilote et les détails de la compensation pour enregistrer les résultats de l'allocation.

Général

Entrée

Saisit les détails d'entrée de l'ensemble de données sur lequel les règles d'allocation doivent être appliquées.

Champs

Une liste de champs est remplie automatiquement en fonction du modèle sélectionné lors de la création de l'attribution du type d'action. L'utilisateur peut sélectionner les membres du champ pour tous les champs (à l'exception de la version et de la période). L'utilisateur a la possibilité d'effectuer une sélection multiple des membres de chaque champ ou de sélectionner un membre spécifique avec la relation appliquée. Si aucun membre n'est sélectionné, le calcul prendra en compte toutes les valeurs du champ ou le total des valeurs de tous les membres.

Type d'entrée

Option de liste déroulante permettant à l'utilisateur de sélectionner Par facteur ou Par valeur :

• Par facteur : Les données d'entrée sont multipliées par ce facteur. Si cette option est sélectionnée, un champ de saisie supplémentaire pour le Facteur d'allocation est activé pour saisir le facteur à multiplier par la valeur d'entrée. Par défaut, la valeur 1 est activée, mais l'utilisateur a la possibilité d'augmenter ou de diminuer cette valeur.

A noter: Un facteur de 1 signifie que 100% de la valeur d'entrée est prise en compte pour l'allocation, tandis qu'un facteur de 1,04 signifie qu'une majoration de 4% est appliquée à la valeur d'entrée. De même, un facteur de 0,8 signifie que seuls 80% de la valeur sont alloués, tandis que les 20% restants sont conservés dans l'ensemble de données source.

• Par valeur : Lorsque cette option est activée, un champ de saisie supplémentaire pour le montant à allouer est activé pour capturer la valeur exacte qui doit être allouée à partir de l'ensemble de données source. Le système prend l'ensemble des données d'entrée pour calculer le facteur. Une fois le facteur calculé, le système multiplie les données d'entrée par le facteur.
  • Facteur = Montant à allouer / Montant total des entrées

Sortie

L'onglet de sortie comprend trois ensembles d'informations à mettre à jour.

Champs du pilote d'allocation

Affiche la liste des champs du modèle balisé sélectionné lors de la création de la règle. Chaque champ a trois options :

• Filtrer : Cette option permet de sélectionner des membres de champs spécifiques. Lorsqu'elle est sélectionnée, une fenêtre contextuelle de sélection des membres s'ouvre pour permettre à l'utilisateur de faire son choix.

  Exemple : Vous pouvez sélectionner des informations spécifiques sur les pilotes en fonction des effectifs, des revenus, des unités, etc.

• Correspondance : Case à cocher permettant de sélectionner les champs qui doivent être mis en correspondance lors de l'application de la règle d'allocation pour les informations sur les entrées et les pilotes.

  Les champs sélectionnés comme correspondants seront mis en correspondance avec les données d'entrée pour l'allocation. Tous les autres champs sont ignorés. Pour créer un tableau à joindre aux données d'entrée, le tableau ne comprendra que les champs sélectionnés comme correspondants. Pour les champs correspondants, il suffit de filtrer les données pour les membres sur la base du filtre d'entrée.

  Exemple : Lors de l'allocation, les données pour 2022 devraient être allouées en fonction de la même période (2022) pour les informations pilotes également.

• Allouer : Case à cocher pour sélectionner les membres du champ qui doivent être alloués. Ces champs sont conservés dans le tableau d'allocation et les données d'entrée sont allouées en fonction des membres renvoyés dans ce tableau. Un champ ne peut pas être défini comme étant à la fois alloué et correspondant.

Sortie

• Mettre à jour la liste : Option permettant de choisir la liste des champs pour spécifier la combinaison de l'ensemble de données de sortie. Une fois sélectionnés, des membres spécifiques pour chaque champ peuvent être choisis pour afficher les résultats de la sortie.

Compensation

• Identique à la source : Les données d'entrée allouées (y compris le facteur) sont multipliées par -1 et enregistrées avec l'ensemble de données modifié dans l'ensemble de données de sortie.
• Sans objet : Seule la sortie est affichée. La compensation n'est pas générée.
• Défini par l'utilisateur :

  Dimensions avec sélection de la liste des mises à jour :

  • Il s'agit d'une liste de sortie à sélection unique pour l'enregistrement des résultats.
  • Similaire au mapping des comptes, qui inclut l'option de Recherche.
  • Les données d'entrée sont écrasées en fonction de ces membres