Guide pratique du mapping des comptes
Créer une règle de mapping des comptes
- Allez dans Calculs sous Disques dans le panneau latéral gauche du volet de navigation.
- Dans la liste des Actions de règle, sélectionnez le Type de règle de mapping de compte nouvellement créé et passez à l'en-tête de niveau 2. Cliquez sur l'icône Plus pour créer de nouveaux détails sur le Groupe de règles de mapping de comptes. Un panneau situé à droite du Détail du mapping des comptes s'ouvre.
- Saisissez la Description de la règle du groupe de mapping des comptes.
- Cliquez sur la Période d'entrée pour sélectionner la sélection de membres du champ Période à utiliser dans le calcul. Une fenêtre contextuelle de sélection des membres s'ouvre.
- Sélectionnez l'option Mettre à jour la liste sous Applicable à pour choisir les champs qui doivent être filtrés en fonction des valeurs de l'ensemble de données d'entrée.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la création ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la création.
- Sélectionnez l'en-tête de Mapping de compte nouvellement créé pour ajouter plus de détails sur la règle. Les icônes d'action Ajouter, Copier, Modifier et Corbeille s'affichent au passage de la souris.
- Sélectionnez ensuite l'icône Plus pour créer les détails de la règle. Le panneau de droite de la section Détails du mapping des comptes s'ouvre pour que l'utilisateur puisse l'alimenter des informations requises.
Détails de la règle
- Sélectionnez les membres de l'Ensemble de données d'entrée, du Compte d'entrée et du Flux d'entrée dans le sélectionneur de membres par rapport à chaque champ en cliquant sur la case Cliquer pour sélectionner.
- Sélectionnez un membre. La sélection est disponible pour l'utilisateur ainsi que pour les relations telles que : membre actuel, membre feuille, enfants, descendants, membre actuel et membre feuille, membre actuel et enfants, et membre actuel et descendants. Le membre et la relation sélectionnés seront affichés dans la partie droite de la fenêtre.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Suivez les mêmes étapes pour la section Sortie et sélectionnez les membres de l'ensemble de données cible.
- Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la création ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la création. Une fenêtre d'information s'affiche pour indiquer que le détail de la règle a été enregistré avec succès.
Aperçu vidéo sur l'ajout de règles de mapping de comptes :