Guide pratique sur la reclassification des comptes

Créer une Nouvelle Règle de Reclassification de Comptes

1. Allez dans Calculs sous le menu Disque dans l'explorateur d'espace du volet de navigation.
2. Dans la liste des types de règles, sélectionnez le type de règle Reclassification des comptes. Allez dans l'en-tête de niveau 2 et cliquez sur l'icône Plus pour créer de nouveaux détails sur le groupe de règles de reclassement des comptes. Un panneau situé à droite contenant les détails de la reclassification du compte s'ouvre.
3. Saisissez la description de la règle du groupe de reclassement des comptes.
4. Cliquez sur la sélection du membre du champ Ensemble de données de sortie à utiliser dans le calcul. Une fenêtre de sélection des membres s'ouvre.
5. Sélectionnez le membre. Le membre sélectionné sera affiché sur le côté droit de la boîte en tant que membre actuel.
6. Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
7. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la création ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la création.
8. Sélectionnez le groupe de reclassement de comptes nouvellement créé pour ajouter des détails à la règle. Les icônes d'action pour Plus, Copier, Modifier et Corbeille s'affichent au passage de la souris.
9. Cliquez sur l'icône Plus pour créer les détails de la reclassification du compte. Le panneau de droite des détails du reclassement des comptes s'ouvre pour que l'utilisateur puisse y inscrire les informations requises.

   Ensemble de données d'entrée:

10. Sélectionnez l'ensemble de données d'entrée en cliquant sur la case Cliquer pour sélectionner. Un sélectionneur de membres du champ de l'ensemble de données s'ouvre.
11. Sélectionnez le membre. La sélection est disponible pour l'utilisateur ainsi que pour les relations telles que le membre actuel, le membre feuille, les enfants, les descendants, le membre actuel et le membre feuille, le membre actuel et les enfants, et le membre actuel et les descendants. Le membre et la relation sélectionnés sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.
12. Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.

    Reclassement depuis

13. Sélectionnez le compte et le membre du flux. La sélection est disponible pour l'utilisateur ainsi que pour les relations telles que le membre actuel, le membre feuille, les enfants, les descendants, le membre actuel et le membre feuille, le membre actuel et les enfants, et le membre actuel et les descendants. Le membre et la relation sélectionnés sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.
14. Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.

    Reclasser vers

15. Sélectionnez le compte et le membre du flux. La sélection est disponible pour l'utilisateur ainsi que pour les relations telles que le membre actuel, le membre feuille, les enfants, les descendants, le membre actuel et le membre feuille, le membre actuel et les enfants, et le membre actuel et les descendants. Le membre et la relation sélectionnés sont affichés dans la partie droite de la fenêtre.
16. Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.

    Applicable à

17. Cliquez sur Mettre à jour la liste pour sélectionner d'autres champs affectés dans le calcul. Une fenêtre contextuelle de sélection de champs apparaît. Si aucune sélection n'est faite, le calcul prendra en compte tous les membres des autres champs non définis. S'il est nécessaire d'inclure d'autres champs, les champs affichés dans la sélection sont ceux du modèle étiqueté, à l'exception de Période, Version, Ensemble de données, Compte et Type de flux.
18. Sélectionnez le(s) champ(s). Cela permet une sélection multiple. Cliquez sur Insérer des éléments.
19. Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la sélection.
20. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la création ou sur Annuler pour ne pas tenir compte de la création. Une fenêtre d'information s'affiche, indiquant que les détails de la règle ont été sauvegardés avec succès.

Aperçu Vidéo sur Comment Ajouter des Règles de Reclassification de Comptes :