Conversion de devises

Le calcul de la conversion des devises permet de convertir les données en monnaie locale dans la devise de reporting requise.

La conversion se fera selon une formule simple : a (montant) * b (taux).

Conditions préalables

La conversion des devises s'effectue sur la base du modèle étiqueté utilisé pour le calcul. Les champs type de compte et type de version doivent être maintenus. Veuillez vérifier les Champs dans Modélisation. Il existe une dépendance pour maintenir la propriété RATETYPE de la méthode de conversion des champs des comptes. La propriété du champ de version RATE_CATEGORY est normalement vide, ce qui correspond à la date des données de reporting de l'utilisateur. Si l'utilisateur a besoin d'utiliser les taux d'une version différente, il peut maintenir la version ici.

Fonctionnalités

Pour créer les détails d'un groupe de calcul de conversion de devises, l'utilisateur doit remplir les champs suivants :

1. Appliquer à l'entité (facultatif) : Il s'agit du champ du type d'entité du modèle étiqueté.
2. Type de conversion comme valeurs de propriété par défaut qui peuvent être mises à jour si nécessaire :
   • FIN : Taux de fin de mois (non modifiable)
   • AVG : Moyenne de la période (non modifiable)
   • YTDAVG : Moyenne depuis le début de l'année (modifiable)
   • HISTAVG : Moyenne historique (modifiable)
   • CTR: Réserves de conversion (modifiable)
   • Unités : Copier la devise locale dans la devise du groupe (modifiable)
   • Comptant : Taux au comptant (pas de conversion) (modifiable)
3. Applicable à : Il s'agit de la possibilité pour l'utilisateur de définir différents champs avec leurs membres correspondants à utiliser dans la référence de calcul de la conversion des devises.
4. Boutons utilisés :
   • Annuler : Les données saisies ou l'action effectuée ne seront pas prises en compte. Une information s'affiche pour indiquer à l'utilisateur que l'action a été annulée.
   • Enregistrer : Les données saisies ou l'action effectuée sont enregistrées. Une fenêtre d'information indique à l'utilisateur que l'action a été sauvegardée.

Détails sur la création d'une règle de calcul de conversion de devises :

• Flux d'entrée : Option permettant à l'utilisateur de définir, à partir du champ du type de flux, le membre à utiliser dans le calcul. Option permettant à l'utilisateur de déterminer si le calcul peut être appliqué à une mesure périodique.
• Formule : Formule à utiliser pour le calcul.
• Sortie : Les membres des dimensions du compte et du flux à utiliser pour comptabiliser ou enregistrer le résultat du calcul. Option permettant à l'utilisateur d'indiquer si le résultat du calcul doit être comptabilisé dans le flux de clôture.