Guide pratique : Par feuille
Diagramme de flux de données global pour l'importation et la transformation de tables distantes :
Objectif
Importer les données des fichiers Excel des utilisateurs dans les tables distantes de JustPerform.
Les utilisateurs professionnels mettent à jour leurs fichiers Excel, qui contiennent des tableaux de trésorerie avec des informations sur les cessions de leurs entreprises respectives. Ces fichiers Excel contiennent des informations semi-structurées avec de nombreux blocs de données dans chaque feuille. Chaque bloc de données présente une structure différente de lignes/colonnes, sans liste standard de valeurs, avec des paramètres variés et des plages de données différentes. Une fois la mise à jour effectuée, toutes les entreprises envoient leurs multiples fichiers Excel hors ligne à l'équipe centrale pour consolidation.
Le groupe souhaite à présent importer toutes les informations des fichiers dans des tables structurées dans JustPerform afin de poursuivre le traitement des données et d'intégrer les informations dans le flux de trésorerie du groupe.
Scénario 1
Importer une feuille de calcul Excel contenant de multiples ensembles de données dans des tables distantes.
Reportez-vous aux fichiers Excel de l'utilisateur pour les références que nous utiliserons dans ce scénario :
Pour importer ces données Excel dans les tables distantes de JustPerform :
Flux de scénario : Diagramme visuel des flux de données pour ce scénario à des fins de représentation :
Il s'agit d'une approche en deux étapes : Créer des tables distantes et Télécharger des fichiers Excel.
1. Créer des tables distantes
Définir le schéma du fichier de connexion
Sur la base de l'évaluation du fichier Excel, nous devons mettre à jour le schéma du fichier de connexion conformément aux directives et instructions détaillées fournies dans la section Schéma de connexion.
Reportez-vous au fichier de connexion mis à jour, après avoir mappé les modifications requises pour le fichier de l'utilisateur dans ce scénario :
Résumé des modifications apportées au fichier de connexion, sur la base de la révision du fichier de l'utilisateur :
- Feuille générale : Les détails du nom de la connexion sont mis à jour en fonction du scénario.
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En-tête de l'instance : Chargement du tableau de trésorerie et mise à jour des détails de l'instance en conséquence.
- Appliquer aux feuilles : Paramétrer l'importation pour qu'elle s'applique à toutes les feuilles avec le préfixe « Tableau de trésorerie* ».
- Modèle d'instance : Définition du modèle d'instance en tant que JP_Revenue, disponible dans l'espace de travail.
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Détails de l'instance
- ENTREPRISE : Mappage des valeurs des champs de l'entreprise à obtenir dans la cellule B2 d'Excel. Dans le cas de feuilles multiples, chaque feuille sera mappée avec la cellule B2 de la feuille concernée et importée.
- VERSION : Mapping avec la sélection de l'utilisateur lors de l'importation du fichier.
- Paramètres : Mappage de la plage de noms En-tête du fichier Excel de l'utilisateur en tant que valeurs de la table de paramètres.
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Tables : il y a quatre blocs de données, identifiés par des plages Excel/des plages de noms dans le fichier Excel de l'utilisateur. Mappez-les avec quatre tables et choisissez l'identifiant de la table et la référence aux plages de noms individuels.
- Champs de la table : Chaque valeur de table dans le fichier de l'utilisateur est mise en correspondance avec les valeurs de champ de la table de données.
- Axe des colonnes : Mise à jour de certaines colonnes pour les faire correspondre aux valeurs des champs de la table.
- Axe des lignes : Mise à jour des plages de colonnes afin de les transposer lors de la mise en correspondance avec les valeurs des champs.
- Mesure : La référence en tant que données a été mise en correspondance avec le montant des valeurs de champ.
Créer une connexion
Aperçu rapide des étapes de la création d'une connexion :
Télécharger le flux d'activité
Aperçu rapide de la mise à jour du flux d'activité avec la tâche d'import de données d'Excel vers les tables distantes :
2. Télécharger des fichiers Excel
Sélectionner une tâche dans le flux d'activités et importer un fichier
En fonction de l'autorisation et de l'accès à la tâche, les utilisateurs peuvent exécuter la tâche déployée pour importer le fichier. Les utilisateurs peuvent télécharger le fichier (simple/multiple) ainsi que les paramètres de sélection de l'utilisateur éventuellement définis, puis exécuter la tâche. Vérifier dans le journal le statut de l'exécution.
Veuillez vous référer aux fichiers Excel de l'utilisateur pour les références que nous utiliserons dans ce scénario :
Exécuter et réviser les tables distantes
Aperçu rapide de la manière de télécharger le fichier, de l'exécuter et enfin de réviser l'actualisation des données de la table distante.
A noter: Autorisation : L'importation de tables distantes respecte l'autorisation des rôles définis pour l'utilisateur. Seuls les utilisateurs ayant accès aux valeurs des champs d'instance respectifs, tels que définis dans le schéma de connexion des détails de l'instance, pourront importer/télécharger les données. Exemple : Dans le scénario ci-dessus baptisé SOCIÉTÉ, si les utilisateurs n'ont accès qu'à 1010, JustPerform ne téléchargera pas les données pour 1030.
A noter: Par défaut, la réimportation remplacera toujours les données basées sur l'instance.