Mai 2025

Élimination Interco et Journal Automatique (Partie 1)

Dans le cadre de notre engagement continu à améliorer l'expérience de Consolidation de Groupe dans JustPerform, nous sommes ravis d'introduire deux nouvelles fonctionnalités puissantes : Élimination Interco et les Règles de Journal Automatique. Ces ajouts s'appuient sur nos capacités de consolidation robustes, permettant aux équipes de simplifier les éliminations intercompagnies et d'automatiser les écritures de journal avec une plus grande précision et un meilleur contrôle.

Avec ces améliorations, les utilisateurs peuvent maintenant :

• Définir et appliquer des règles d'élimination interco pour éliminer automatiquement les revenus et dépenses inter-groupes.

• Configurer des règles de journal automatique pour automatiser les ajustements de consolidation complexes basés sur une logique prédéfinie.

• Créer et exécuter des métriques de formule dans l'action de Consolidation de Groupe pour permettre des calculs dynamiques.

  

Ces règles peuvent être créées directement depuis la Zone Fonctionnelle, sous la section Règles. Les utilisateurs peuvent définir les détails pour les règles respectives, Élimination Interco ou Journal Automatique — en sélectionnant une Feuille de Référence (une feuille de consolidation) et une Structure de Propriété. Une fois sélectionnées et publiées, le système affichera l'option pour ajouter les détails de Règle et de Journal.

Prérequis :

La Feuille de Référence et les Structures de Propriété doivent être créées avant de définir les détails de la règle.

La capture d'écran suivante montre les prérequis pour la Feuille de Référence et les Structures de Propriété :

Journal Automatique

La capture d'écran suivante illustre comment le Journal Automatique simplifie les ajustements financiers en automatisant les écritures de journal dans la consolidation de groupe, garantissant précision et efficacité :

Détail de l'Élimination Interco

La capture d'écran suivante illustre comment l'Élimination Interco simplifie le processus de réconciliation en automatisant la compensation des transactions intercompagnies, garantissant précision et cohérence dans la consolidation financière :

Pour incorporer les règles ou métriques de Formule dans l'action de feuille de Consolidation :

1. Naviguez vers la Feuille de Consolidation.

2. Accédez à Détails de la Feuille > Actions > Consolidation de Groupe.

3. Ajoutez une matrice et configurez-la en sélectionnant la Méthode de Mise à Jour comme soit Règle soit Formule :

   1. Formule : Ajoutez des métriques d'entrée et définissez des formules personnalisées, similaires aux métriques de formule par défaut.

   2. Règle : Sélectionnez parmi les règles prédéfinies où la même feuille de référence est utilisée.

Une fois la matrice et les règles configurées, les utilisateurs peuvent Exécuter la règle depuis l'Action de Consolidation de Groupe. Le statut d'exécution peut être surveillé dans le Journal des Événements.

La devise pour la Métrique de Sortie, utilisée dans la configuration de formule ou règle, doit être de type Groupe.

Améliorations des Détails de Données

Cette version améliore la vue des détails de données, offrant des rapports financiers plus clairs et une meilleure catégorisation des chiffres clés. Précédemment, la colonne finale affichait un champ Mesure représentant la valeur résultante. Ceci a maintenant été remplacé par des colonnes distinctes Débit, Crédit et Solde, rendant les données financières plus faciles à interpréter d'un coup d'œil.

De plus, une ligne Total a été introduite en haut, permettant aux utilisateurs de visualiser rapidement les valeurs agrégées sans calculer manuellement les totaux à partir de cellules individuelles.

Pour Visualiser les Détails de Données Améliorés :

1. Cliquez avec le bouton droit sur la cellule requise.

2. Sélectionnez Voir les Détails de Données dans la liste.

Ces améliorations fournissent une révision financière plus efficace et structurée, aidant les utilisateurs à suivre, analyser et gérer les données de manière transparente.

Validations Améliorées

Cette version améliore les règles de validation à travers les champs et feuilles, garantissant une saisie de données structurée et fiable.

• Améliorations des Champs :

  Les nouvelles vérifications de validation améliorent la précision et la cohérence des champs ID, Nom et Description en appliquant des contraintes, limitant l'utilisation de caractères invalides et appliquant des règles de formatage structurées.

  Les utilisateurs verront des messages d'avertissement lorsque la saisie ne répond pas aux critères, les aidant à corriger les entrées.

• Améliorations des Feuilles :

  Les améliorations de validation dans les feuilles de consolidation empêchent les modifications non intentionnelles. Les restrictions sur la suppression de règles essentielles, l'ajout de champs dupliqués et la configuration de conversions de devises garantissent que l'intégrité des données reste intacte.

  Les utilisateurs verront des messages d'avertissement lorsque les actions sont en conflit avec les règles de validation, les aidant à corriger les entrées.

A noter: Ces améliorations de validation aident les utilisateurs à saisir correctement les détails obligatoires tout en prévenant les erreurs, à travers tous les champs et feuilles.

Barre de Recherche pour les Extraits

Une nouvelle barre de recherche a été ajoutée en haut du panneau des extraits, améliorant l'accessibilité et l'efficacité lors de la localisation de contenu spécifique. Cette amélioration garantit une navigation transparente à travers les onglets publics et privés tout en fournissant des capacités de recherche raffinées.

Les utilisateurs peuvent maintenant rechercher des extraits par nom et titre, permettant une récupération de contenu plus précise et efficace.

• La recherche fonctionne indépendamment dans l'onglet actuel, garantissant des résultats ciblés pour les extraits soit publics soit privés.

• Lors du basculement entre les onglets publics et privés, la barre de recherche se vide automatiquement pour fournir des résultats pertinents spécifiques à l'onglet nouvellement sélectionné.

Cette amélioration rationalise le processus de découverte d'extraits, améliorant l'utilisabilité et rendant la navigation de contenu plus intuitive.

Améliorations du Format de Métrique

Le formatage de métrique introduit de nouvelles options de formatage pour les métriques numériques et basées sur les dates tout en rationalisant les configurations existantes pour une meilleure utilisabilité.

Gestion des Décimales Personnalisées

La colonne des valeurs de formatage précédente a été remplacée par les Décimales Personnalisées. Le formatage des Décimales Personnalisées sera automatiquement appliqué aux valeurs saisies dans cette colonne.

Formatage des Nombres

L'option existante "Raccourcir (K/M/B)" a été renommée en "Raccourcir 1K/1M/1B" pour améliorer la clarté.

A noter: Ce changement s'applique spécifiquement aux types de métriques Nombre, Entier et Devise.

Deux nouveaux formats ont été ajoutés pour les métriques numériques :

• Format Comptable : Affiche les nombres avec séparation par virgules (ex. : 1,001), et les nombres négatifs seront affichés entre parenthèses rondes (ex. : (1001))

• Format Devise (Avec Symbole) : Affiche les valeurs avec un symbole de devise (ex. : $1,001).

  

Options de Formatage de Date Étendues

Les nouveaux formats de date et d'heure ont été introduits pour accommoder diverses préférences régionales et besoins de formatage.

• Nouveaux formats de date : mm/jj/aaaa, jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj

• Nouveau format d'heure : 5:49:00 PM

• Nouveau format date-heure : 10-Mar-2025 5:49:00 PM

  

A noter: La plupart de ces formats peuvent également être utilisés avec les décimales personnalisées.

Améliorations de la Formule de Métrique

La Formule de Métrique est maintenant améliorée pour supporter les fonctions supplémentaires suivantes :

• AND : Vérifie plusieurs conditions et retourne "TRUE" seulement si toutes sont remplies. Sinon, retourne "FALSE".

• OR : Vérifie plusieurs conditions et retourne "TRUE" si au moins une d'entre elles est remplie. Sinon, retourne "FALSE".

• MIN : Trouve le plus petit nombre dans un groupe de valeurs.

• MAX : Trouve le plus grand nombre dans un groupe de valeurs.

• ROUNDUP : Augmente un nombre à la valeur supérieure suivante basée sur la décimale spécifiée.

• ROUNDDOWN : Diminue un nombre à la valeur inférieure suivante basée sur la décimale spécifiée.

• & / CONCATENATE : Joint des morceaux de texte ensemble en une seule chaîne, comme combiner un prénom et un nom de famille.

• FIXED : Arrondit un nombre à un nombre défini de décimales et le formate comme texte, avec ou sans virgules.

• VALUE : Convertit un morceau de texte en nombre, permettant son utilisation dans les calculs.

Pour plus d'informations, voir Détails de Métrique.

Améliorations de la Métrique de Contrôle

Cette version introduit la fonctionnalité de Métrique de Contrôle, permettant aux utilisateurs de définir des règles de validation directement dans les Feuilles. Ces règles aident à surveiller la qualité des données en signalant les problèmes comme Bloquants ou Avertissement. Les fonctionnalités clés incluent :

• Type de Contrôle : Défini comme Bloquant ou Avertissement, affichant le statut de validation en temps réel.

• Configuration de Validation : Définir la logique de comparaison (ex. : Égal à, Supérieur à) avec des messages personnalisés.

• Entrées Inter-Feuilles : Sélectionner des métriques d'entrée d'autres feuilles pour des définitions de formules flexibles.

• Colonnes Automatiques : Le système génère Montant de Contrôle, Statut de Contrôle et Message de Contrôle.

Une fois configurées, les Métriques de Contrôle peuvent être publiées et révisées directement dans les Feuilles pour un retour immédiat.

Gestion des Ensembles de Contrôle

Les utilisateurs peuvent maintenant catégoriser les métriques de contrôle en utilisant les Ensembles de Contrôle définis au niveau de l'Application. Les fonctionnalités clés incluent :

• Configuration Basée sur le Schéma : L'Ensemble de Contrôle est ajouté comme propriété standard dans le Schéma de Métrique.

• Application Globale : Les Ensembles de Contrôle s'appliquent à travers toutes les métriques dans la même Application.

• Sélection par Menu Déroulant : Les utilisateurs assignent les Ensembles de Contrôle via le menu déroulant depuis les valeurs autorisées dans les Détails de Métrique.

• Supporte le Filtrage et les Rapports : Permet une meilleure organisation des métriques de validation.

Cette amélioration standardise comment les métriques de contrôle sont groupées et améliore l'efficacité des rapports.