Automatisches Buchung

Automatische Buchungen werden verwendet, um notwendige Anpassungen für zuvor gemeldete oder verbuchte Daten zu buchen. Bei der Konsolidierung müssen neben der Umrechnung der Unternehmensdaten in eine gemeinsame Konzernwährung und der Zusammenführung der Daten zusätzliche Konsolidierungsbuchungen vorgenommen werden.

Voraussetzungen

Das automatische Buchungsjournal arbeitet auf der Grundlage des definierten Datensatzes, der Version, des Währungstyps, des Gruppensubtyps, des Kontos, der Bewegung und der Eigentumsart. Diese Felder basieren auf dem mit einem Tagging markierten, für die Berechnung verwendeten Modell. Es sind keine Eigenschaftsdatensatz-, Konto- oder Flussfelder erforderlich. Allerdings ist die Methode eine erforderliche Eigenschaft in der Beteiligungsstruktur, damit das Beziehungsfeld funktioniert.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel Felder im Bereich Modellierung.

Die Aktionen, die zum Generieren automatischer Konsolidierungseinträge erforderlich sind, können wie folgt zusammengefasst werden:

  1. Währungsumrechnung zur Konzernwährung auf der Grundlage der Beteiligungsstruktur.
  2. Konzerninterne Eliminierungen
  3. Automatische Buchungen:
    • Automatische Anpassungen
    • Umgliederungen
    • Manuelle Journale

Definierte Regeln werden in der Reihenfolge ausgeführt, in der sie definiert wurden, um Abhängigkeiten zu berücksichtigen. In diesem Fall gelten automatische Buchungen als Berechnungsaufgabe und Währungsumrechnungen, Konzernverrechnungen und automatische Buchungen als Aktionen unter automatischen Einträgen.

Automatische Buchungen filtern Eingabedaten, wenn die Bedingungen „Anwendbar auf“ und „Beziehung“ erfüllt sind. Dies ist vergleichbar mit dem Erstellen einer Verknüpfung zwischen dem Konsolidierungs- und dem Beteiligungsmodell, um Filterkriterien anzuwenden.

  1. Formel anwenden.
  2. Soll- und Habenbuchungen buchen an:
    • Konsolidierungsmodell (vorhandene Daten werden aktualisiert).
    • Journaltabelle (vorhandene Daten werden aktualisiert).
    • Audittabelle (Nur Delta-Datensätze werden gebucht).

Funktionen

Erstellung der Berechnungsdetails der automatischen Buchungsgruppe:

  1. Ausgabedatensatz: Der Anwender sollte in der Lage sein, aus dem Datensatzfeld den Datensatz auszuwählen, der zur Erfassung und Speicherung des Berechnungsergebnisses verwendet werden soll. Sie kann auch gleich der Quelle oder gleich dem Eingabekonto und den Flussfeldern gesetzt werden.
  2. Anwendbar auf: Der Anwender sollte in der Lage sein, die Version und das Gruppenfeldelement festzulegen.
  3. Aktiv: Eine Option für den Anwender, ob die eingestellte automatische Anpassungsregel geparkt (inaktiv) oder aktiviert (angekreuzt) werden soll.

Details der automatischen Buchungsberechnung:

  1. Bezeichnung: Regeldetailbezeichnung
  2. Eingabedatensatz: Feldelement des Datensatzes, das in der Berechnung verwendet werden soll.
  3. Eingabe: Konto- und Flussfeldelement, das als Eingabereferenz für die Berechnung verwendet werden soll.
  4. Formel
  5. Soll: Der Anwender sollte in der Lage sein, das zu verwendende Soll-Konto und den Fluss festzulegen.
  6. Haben: Der Anwender sollte in der Lage sein, das zu verwendende Haben-Konto und den Fluss festzulegen.
  7. Beziehung: Entität und konzerninterne Beziehung, die in der Berechnung verwendet werden sollen. Für die Beziehungsoption sollte der Anwender die folgenden Optionen haben: Tausch von Entität; Tausch von Entität konzernintern (Entität konzernintern tauschen); konzernintern; und die Buchung zu konzerninternen Salden (In Konzerninterne-Salden buchen).
  8. Buchung der automatischen Buchungsberechnung einfügen: Der Anwender sollte in der Lage sein, eine neue automatische Einzelpostenregel mit der Gruppe von Berechnungen zu erstellen.

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